Tesorería
La gestión de tesorería constituye un elemento fundamental en la estrategia financiera
de la empresa.
Esta posición clave resalta aún más por la centralización acelerada de la tesorería
y los medios de pago, la aparición de nuevos reglamentos (normas NIC/NIIF, ley Sarbanes
Oxley y ley sobre seguridad financiera), de nuevos formatos y servicios bancarios.
Para ofrecer una respuesta integral a estas importantes cuestiones esenciales para
el funcionamiento satisfactorio de la empresa, tienes a tu disposición de Sage XRT Treasury.
Esta solución garantiza un control total de la liquidez a corto, medio y largo plazo
en tiempo real, y una perspectiva global del estado de la tesorería, permitiendo
a los agentes financieros optimizar su proceso de toma de decisiones de forma rápida
y sencilla. Además, cubre las limitaciones que se dan en los departamentos de tesorería
principalmente en los siguientes aspectos:
- Automatización de procesos, tanto en la entrada de movimientos bancarios y previsiones
de tesorería, como en la posterior contabilización de los mismos en los diferentes
sistemas contables del mercado.
- Gestión activa de la posición de tesorería mediante procesos de optimización automática.
- Control bancario (comisiones, fechas valor, tipos de interés) mediante la edición
automática de cartas de reclamación basadas en plantillas de Word.
- Gestión de los diferentes instrumentos financieros orientados a la tesorería, pólizas
de crédito, líneas de descuento, gestión de avales, manejo de instrumentos de cobertura
de tipo de interés y de tipo de cambio (Call, Put, Túneles, Swaps, etc.).
- Elaboración de informes directamente creados por el usuario para reporting, publicación,
consulta ad hoc o cuadros de mando dinámicos.
Todo ello sin olvidarnos de la perspectiva internacional, ya que nuestra suite soporta
el tratamiento multi-divisa, multi-empresa y multi-idioma.